国寿安保核心产业混合(002376)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保核心产业混合(002376)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	211,767.44	67,193.44	47,664.24	1,026,393.30
存出保证金	77,304.25	21,362.26	53,452.27	78,909.68
交易性金融资产	134,663,692.60	122,226,874.64	87,576,653.00	120,561,649.91
其中：股票投资	134,554,689.26	122,226,874.64	87,576,653.00	120,561,649.91
债券投资	109,003.34	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,294,301.48	9.99	1,300.05	296.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	156,081,674.29	133,196,410.66	96,084,454.61	131,244,863.01
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,035,061.80	-	-	11,068.20
应付赎回款	808,633.58	860.59	7,388.48	50,083.35
应付管理人报酬	117,816.50	130,313.85	91,604.51	133,218.58
应付托管费	19,636.12	21,718.99	15,267.43	22,203.11
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.07	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	193,182.06	240,862.82	372,851.36	335,975.31
负债合计	8,174,330.13	393,756.25	487,111.78	552,548.55
所有者权益
实收基金	66,488,730.84	136,275,472.89	136,428,965.38	181,062,755.37
未分配利润	81,418,613.32	-3,472,818.48	-40,831,622.55	-50,370,440.91
所有者权益合计	147,907,344.16	132,802,654.41	95,597,342.83	130,692,314.46
负债及所有者权益总计	156,081,674.29	133,196,410.66	96,084,454.61	131,244,863.01

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