国寿安保核心产业混合(002376)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保核心产业混合(002376)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	67,193.44	47,664.24	1,026,393.30	254,935.50
存出保证金	21,362.26	53,452.27	78,909.68	162,838.01
交易性金融资产	122,226,874.64	87,576,653.00	120,561,649.91	184,108,168.35
其中：股票投资	122,226,874.64	87,576,653.00	120,561,649.91	184,108,168.35
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9.99	1,300.05	296.90	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	133,196,410.66	96,084,454.61	131,244,863.01	228,241,531.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	11,068.20	-
应付赎回款	860.59	7,388.48	50,083.35	-
应付管理人报酬	130,313.85	91,604.51	133,218.58	231,933.29
应付托管费	21,718.99	15,267.43	22,203.11	38,655.59
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,862.82	372,851.36	335,975.31	246,204.19
负债合计	393,756.25	487,111.78	552,548.55	516,793.07
所有者权益
实收基金	136,275,472.89	136,428,965.38	181,062,755.37	327,111,303.57
未分配利润	-3,472,818.48	-40,831,622.55	-50,370,440.91	-99,386,565.13
所有者权益合计	132,802,654.41	95,597,342.83	130,692,314.46	227,724,738.44
负债及所有者权益总计	133,196,410.66	96,084,454.61	131,244,863.01	228,241,531.51

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