国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	89,071,194.17	39,081,046.32	853,389.52	-49,225,480.88
利息合计	26,031.17	37,097.05	17,168.63	146,920.76
其中：存款利息收入	26,031.17	37,097.05	17,168.63	146,920.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,830,107.83	6,772,215.27	6,073,649.51	-50,801,631.45
其中：股票投资收益	55,601,876.46	5,785,960.59	5,228,253.95	-55,746,902.97
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,379.98	-	-	381,008.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	199,851.39	986,254.68	845,395.56	4,564,262.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,897,982.84	32,271,151.87	-5,237,492.11	1,428,672.46
其他收入	317,072.33	582.13	63.49	557.35
费用	761,210.47	1,753,051.80	848,537.12	3,504,643.33
管理人报酬	588,935.34	1,377,966.98	665,413.56	2,854,087.72
基金托管费	98,155.92	229,661.22	110,902.28	475,681.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	74,119.21	145,423.60	72,221.28	174,871.72
利润总额	88,309,983.70	37,327,994.52	4,852.40	-52,730,124.21

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