国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保核心产业混合(002376)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	39,081,046.32	853,389.52	-49,225,480.88	-48,922,021.05
利息合计	37,097.05	17,168.63	146,920.76	102,150.49
其中：存款利息收入	37,097.05	17,168.63	146,920.76	102,150.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,772,215.27	6,073,649.51	-50,801,631.45	-40,838,965.37
其中：股票投资收益	5,785,960.59	5,228,253.95	-55,746,902.97	-43,644,060.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	381,008.82	15,882.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	986,254.68	845,395.56	4,564,262.70	2,789,212.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,271,151.87	-5,237,492.11	1,428,672.46	-8,185,247.95
其他收入	582.13	63.49	557.35	41.78
费用	1,753,051.80	848,537.12	3,504,643.33	2,460,534.05
管理人报酬	1,377,966.98	665,413.56	2,854,087.72	2,007,212.96
基金托管费	229,661.22	110,902.28	475,681.29	334,535.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	145,423.60	72,221.28	174,871.72	118,785.63
利润总额	37,327,994.52	4,852.40	-52,730,124.21	-51,382,555.10

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