华安票息A(美汇)

(002427)

净值:
0.1566
日增长率:
-0.13%
累计净值:0.1566 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(美汇)(002427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-150.1566-0.13%
2018-06-140.15680.13%
2018-06-130.1566-0.06%
2018-06-120.15670.00%
2018-06-110.1567-0.13%
2018-06-080.1569-0.13%
2018-06-060.15710.00%
2018-06-050.15710.00%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 0.1019亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2457亿元
最近分红 华安票息A(美汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.19% 115/216
最近一月 -1.26% 175/216
最近三月 -3.81% 185/216
最近六月 -4.69% 173/216
最近一年 -2.67% 135/216
今年以来 -4.92% 188/216
成立以来 3.03% 130/216
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿明两年定开混合A0.97640.94%
华安睿明两年定开混合C0.97500.92%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息A(美汇)(002427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29883.4090.21
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2788.928.42
其他各项资产453.561.37
华安票息A(美汇)(002427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.72-0.04
2016-06-03至今苏圻涵3345.331.00
现任基金经理:庄宇飞