华安票息A(美汇)

(002427)

净值:
0.1567
日增长率:
0.06%
累计净值:0.1567 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-16
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(美汇)(002427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-160.15670.06%
2018-10-150.1566-0.06%
2018-10-120.15670.06%
2018-10-110.1566-0.13%
2018-10-100.15680.13%
2018-10-090.1566-0.13%
2018-10-080.15680.06%
2018-09-300.15670.06%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 0.1019亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9529亿元
最近分红 华安票息A(美汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 37/235
最近一月 0.19% 73/235
最近三月 0.51% 87/235
最近六月 -3.51% 143/235
最近一年 -4.74% 126/235
今年以来 -4.86% 159/235
成立以来 3.09% 113/235
基金简称 单位净值 日增长率
华安媒体0.93303.67%
创业股B0.63423.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息A(美汇)(002427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26613.6484.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4565.1114.57
其他各项资产150.480.48
华安票息A(美汇)(002427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.72-0.04
2016-06-03至今苏圻涵3345.331.00
现任基金经理:庄宇飞