华安票息A(美汇)

(002427)

净值:
0.1563
日增长率:
-0.06%
累计净值:0.1563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 净值走势
曲线选择:
华安票息A(美汇)(002427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-130.1563-0.06%
2018-08-100.15640.06%
2018-08-090.15630.00%
2018-08-080.1563-0.06%
2018-08-070.15640.06%
2018-08-060.15630.00%
2018-08-030.15630.00%
2018-08-020.15630.06%
基金公司 华安基金 基金经理 庄宇飞
销售机构 查看详情 发行份额 0.1019亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.9529亿元
最近分红 华安票息A(美汇)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 94/221
最近一月 0.26% 106/221
最近三月 -1.33% 132/221
最近六月 -3.76% 181/221
最近一年 -3.58% 166/221
今年以来 -5.10% 195/221
成立以来 2.83% 133/221
基金简称 单位净值 日增长率
华安睿享定开混合A1.02761.33%
华安睿享定开混合C1.01751.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安票息A(美汇)(002427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26613.6484.95
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4565.1114.57
其他各项资产150.480.48
华安票息A(美汇)(002427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-03-16至今庄宇飞481.72-0.04
2016-06-03至今苏圻涵3345.331.00
现任基金经理:庄宇飞