华安全球美元票息债美元现汇A(002427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-540,496.49 |
8,631,937.16 |
3,863,427.07 |
1,668,542.78 |
| 本期利润 |
-7,137,868.07 |
8,503,108.30 |
6,999,295.74 |
-541,199.36 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.04 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.12 |
3.18 |
2.80 |
-0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.87 |
3.48 |
2.80 |
0.77 |
| 期末可供分配利润 |
27,268,714.62 |
48,744,072.85 |
35,736,046.21 |
32,254,352.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
176,391,630.83 |
309,942,846.26 |
253,276,977.63 |
249,210,229.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.22 |
1.21 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.30 |
21.80 |
21.00 |
17.70 |
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