华安全球美元票息债美元现汇A(002427)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安全球美元票息债美元现汇A(002427)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-6,424,682.27	12,579,853.80	9,397,368.11	2,078,595.25
利息合计	114,564.57	304,493.89	146,374.31	214,816.73
其中：存款利息收入	114,564.57	304,493.89	146,374.31	214,816.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,518,321.32	12,872,015.58	5,844,451.80	4,931,763.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	777,536.50	12,853,089.52	5,825,525.74	7,379,043.86
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	740,784.82	18,926.06	18,926.06	-2,447,280.20
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,055,903.43	101,662.17	3,595,150.34	-2,983,323.14
其他收入	166,564.86	86,834.90	58,746.77	101,988.62
费用	1,255,184.57	3,071,602.05	1,509,660.63	2,623,862.04
管理人报酬	860,647.52	2,119,357.46	1,035,650.88	1,664,733.78
基金托管费	245,899.31	603,460.27	293,829.83	462,426.10
销售服务费	32,526.86	108,640.96	62,862.80	263,930.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,025.45	201,865.00	99,175.45	210,540.19
利润总额	-7,679,866.84	9,508,251.75	7,887,707.48	-545,266.79

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