富国美丽中国混合

(002593)

净值:
1.3070
日增长率:
2.03%
累计净值:1.4070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-18
  • 净值走势
曲线选择:
富国美丽中国混合(002593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-181.30702.03%
2019-03-151.28101.11%
2019-03-141.2670-0.78%
2019-03-131.2770-1.39%
2019-03-121.29501.49%
2019-03-111.27602.57%
2019-03-081.2440-2.20%
2019-03-071.2720-0.55%
基金公司 富国基金 基金经理 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.2529亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2559亿元
最近分红 富国美丽中国混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.43% 725/2979
最近一月 7.40% 1554/2979
最近三月 14.65% 1473/2979
最近六月 10.48% 1391/2979
最近一年 0.69% 1153/2979
今年以来 17.22% 1460/2979
成立以来 42.79% 656/2979
基金简称 单位净值 日增长率
国企改B0.71306.58%
煤炭B基0.92406.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行327.262012.677.01-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行162.10851.032.962.72%13.73%21.92%金融业
300285国瓷材料116.942303.688.022.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份75.591448.975.044.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300070碧水源60.711132.273.940.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22196.8042.23
金融业2950.345.61
房地产业2475.404.71
科学研究和技术服务业1551.092.95
租赁和商务服务业1511.512.88
其他21875.9141.62
富国美丽中国混合(002593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票31574.8845.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券528.340.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16810.0024.24
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计20157.7129.06
其他各项资产287.700.41
富国美丽中国混合(002593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今张啸伟34912.007.35
现任基金经理:张啸伟