富国美丽中国混合

(002593)

净值:
1.2480
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
富国美丽中国混合(002593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-101.2480-0.08%
2018-08-091.24902.04%
2018-08-081.2240-1.37%
2018-08-071.24101.97%
2018-08-061.2170-1.62%
2018-08-031.2370-0.96%
2018-08-021.2490-0.79%
2018-08-011.2590-0.47%
基金公司 富国基金 基金经理 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.2529亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.8205亿元
最近分红 富国美丽中国混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 1568/2993
最近一月 0.56% 593/2993
最近三月 -4.37% 1173/2993
最近六月 2.30% 464/2993
最近一年 13.97% 58/2993
今年以来 -2.04% 1109/2993
成立以来 36.34% 608/2993
基金简称 单位净值 日增长率
体育B0.40305.77%
军工B0.32703.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行327.262012.677.01-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行162.10851.032.962.72%13.73%21.92%金融业
300285国瓷材料116.942303.688.022.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份75.591448.975.044.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300070碧水源60.711132.273.940.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业22300.6046.26
租赁和商务服务业5652.9611.73
金融业1533.383.18
批发和零售业381.030.79
水利、环境和公共设施管理业8.120.02
其他18326.7138.02
富国美丽中国混合(002593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29883.2661.18
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计18919.7438.73
其他各项资产42.740.09
富国美丽中国混合(002593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今张啸伟34912.007.35
现任基金经理:张啸伟