富国美丽中国混合

(002593)

净值:
1.2530
日增长率:
-0.95%
累计净值:1.3530 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-20
  • 净值走势
曲线选择:
富国美丽中国混合(002593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-201.2530-0.95%
2018-04-191.26500.96%
2018-04-181.25300.00%
2018-04-171.2530-1.26%
2018-04-161.26900.08%
2018-04-131.2680-0.70%
2018-04-121.2770-0.62%
2018-04-111.28501.18%
基金公司 富国基金 基金经理 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.2529亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.4178亿元
最近分红 富国美丽中国混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.18% 1502/3006
最近一月 -4.50% 1850/3006
最近三月 -4.50% 1509/3006
最近六月 2.79% 345/3006
最近一年 21.14% 102/3006
今年以来 -1.65% 1472/3006
成立以来 36.89% 645/3006
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行327.262012.677.01-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行162.10851.032.962.72%13.73%21.92%金融业
300285国瓷材料116.942303.688.022.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份75.591448.975.044.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300070碧水源60.711132.273.940.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30710.3056.68
租赁和商务服务业4385.058.09
金融业2667.884.92
信息传输、软件和信息技术服务业1769.223.27
批发和零售业621.871.15
其他14027.7325.89
富国美丽中国混合(002593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票40667.7673.97
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券51.550.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7398.8713.46
其他各项资产6858.0412.47
富国美丽中国混合(002593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今张啸伟34912.007.35
现任基金经理:张啸伟