富国美丽中国混合

(002593)

净值:
1.1550
日增长率:
-1.20%
累计净值:1.2550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
富国美丽中国混合(002593)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.1550-1.20%
2018-12-131.16901.04%
2018-12-121.1570-0.17%
2018-12-111.15900.70%
2018-12-101.1510-0.43%
2018-12-071.1560-0.34%
2018-12-061.1600-1.78%
2018-12-051.1810-0.17%
基金公司 富国基金 基金经理 张啸伟
销售机构 查看详情 发行份额 2.2529亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3367亿元
最近分红 富国美丽中国混合成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1269/2939
最近一月 -1.20% 1750/2939
最近三月 -1.45% 1433/2939
最近六月 -8.91% 1168/2939
最近一年 -9.48% 1002/2939
今年以来 -9.34% 1309/2939
成立以来 26.18% 612/2939
基金简称 单位净值 日增长率
国企改革0.75701.61%
军工分级1.01801.19%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行327.262012.677.01-3.79%0.74%11.69%金融业
601398工商银行162.10851.032.962.72%13.73%21.92%金融业
300285国瓷材料116.942303.688.022.10%7.86%10.60%制造业
300335迪森股份75.591448.975.044.98%-4.88%-4.14%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300070碧水源60.711132.273.940.06%-9.62%-9.34%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21583.2340.44
金融业4881.789.15
租赁和商务服务业2420.604.54
房地产业1729.313.24
卫生和社会工作1070.712.01
其他21675.1540.62
富国美丽中国混合(002593)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票32701.8459.94
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计21039.0738.56
其他各项资产814.851.49
富国美丽中国混合(002593)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-19至今张啸伟34912.007.35
现任基金经理:张啸伟