富国美丽中国混合A(002593)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国美丽中国混合A(002593)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	221,454,970.84	20,966,993.88	-32,941,384.22	-118,064,288.96
利息合计	675,858.90	393,637.00	790,956.07	290,370.19
其中：存款利息收入	675,858.90	393,637.00	790,956.07	290,370.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	111,981,671.67	-29,367,608.56	-88,888,338.33	-90,797,188.30
其中：股票投资收益	93,175,283.30	-40,665,821.07	-109,460,831.34	-101,584,763.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	760,629.23	1,482,069.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,806,388.37	11,298,212.51	19,811,863.78	9,305,505.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	108,728,046.24	49,919,086.75	55,042,674.00	-27,623,369.60
其他收入	69,394.03	21,878.69	113,324.04	65,898.75
费用	14,293,379.76	7,399,519.48	17,681,396.51	9,340,679.08
管理人报酬	11,983,076.24	6,207,113.07	14,855,621.35	7,850,594.94
基金托管费	1,997,179.38	1,034,518.85	2,475,936.88	1,308,432.54
销售服务费	98,641.32	52,846.96	141,211.22	78,020.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,482.82	105,040.60	208,626.98	103,630.96
利润总额	207,161,591.08	13,567,474.40	-50,622,780.73	-127,404,968.04

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