富国美丽中国混合A(002593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
97,009,261.94 |
-35,681,841.71 |
-103,337,828.92 |
-97,648,871.83 |
| 本期利润 |
203,899,975.19 |
13,395,211.34 |
-49,171,661.00 |
-124,534,852.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.03 |
-0.08 |
-0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.81 |
1.31 |
-4.06 |
-9.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.83 |
1.44 |
-2.84 |
-8.90 |
| 期末可供分配利润 |
237,331,541.45 |
158,136,486.30 |
222,978,546.39 |
254,297,575.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.35 |
0.42 |
0.42 |
| 期末基金资产净值 |
897,445,458.64 |
965,903,041.33 |
1,113,595,029.75 |
1,173,058,924.72 |
| 期末基金份额净值 |
2.58 |
2.12 |
2.09 |
1.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
182.19 |
131.17 |
127.90 |
113.69 |
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