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融通新消费灵活配置混合(002605)
融通新消费灵活配置混合
(002605)
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累计净值：1.8470
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8470 | 4.17% |
| 2025-11-07 | 1.7730 | -0.11% |
| 2025-11-06 | 1.7750 | -0.06% |
| 2025-11-05 | 1.7760 | -0.11% |
| 2025-11-04 | 1.7780 | -0.89% |
| 2025-11-03 | 1.7940 | -0.50% |
| 2025-10-31 | 1.8030 | -0.28% |
| 2025-10-30 | 1.8080 | -0.77% |
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基金全称
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 李蕤宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1276亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.95%
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最近一月
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-0.16%
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最近三月
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3.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.20%
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最近两年
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9.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 30,500.00 | 1,865,380.00 | 7.75 |
| 600926 | 杭州银行 | 90,300.00 | 1,378,881.00 | 5.73 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 17,000.00 | 1,216,350.00 | 5.05 |
| 002517 | 恺英网络 | 41,200.00 | 1,156,896.00 | 4.81 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 11,200.00 | 1,052,016.00 | 4.37 |
| 600415 | 小商品城 | 50,200.00 | 931,210.00 | 3.87 |
| 300115 | 长盈精密 | 21,700.00 | 904,456.00 | 3.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 29,400.00 | 865,536.00 | 3.60 |
| 601579 | 会稽山 | 39,700.00 | 814,644.00 | 3.38 |
| 300413 | 芒果超媒 | 21,700.00 | 775,992.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,119,000.00 | 50.34 | 53.83 |
| 金融业 | 3,844,813.00 | 15.97 | 17.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,755,750.00 | 15.60 | 16.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,446,514.00 | 6.01 | 6.43 |
| 采矿业 | 865,536.00 | 3.60 | 3.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 481,321.00 | 2.00 | 2.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 7.04 | 24,072,127.44 |
| 2025-06-30 | 84.55 | - | 12.31 | 21,016,220.73 |
| 2025-03-31 | 75.17 | - | 23.41 | 20,937,329.44 |
| 2024-12-31 | 81.52 | 0.10 | 19.59 | 22,205,834.18 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 13.96 | 23,282,248.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 李蕤宏 | 203 | 14.65 |
| 2016-06-03 | - | 关山 | 3449 | 84.70 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 黄浩荣 | 1178 | 19.26 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 余志勇 | 1178 | 19.26 |
| 2016-05-27 | 2017-10-21 | 商小虎 | 512 | 25.50 |
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