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融通新消费灵活配置混合(002605)
融通新消费灵活配置混合
(002605)
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累计净值：1.4860
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 1.4860 | -1.07% |
| 2026-03-25 | 1.5020 | 0.87% |
| 2026-03-24 | 1.4890 | 1.15% |
| 2026-03-23 | 1.4720 | -3.41% |
| 2026-03-20 | 1.5240 | -0.65% |
| 2026-03-19 | 1.5340 | -1.86% |
| 2026-03-18 | 1.5630 | -1.33% |
| 2026-03-17 | 1.5840 | -0.19% |
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基金全称
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 李蕤宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.22亿元
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份额规模
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0.1283亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.13%
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最近一月
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-9.06%
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最近三月
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-13.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.18%
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最近两年
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-11.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 23,100.00 | 2,184,336.00 | 10.13 |
| 603919 | 金徽酒 | 85,800.00 | 1,752,036.00 | 8.12 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 31,000.00 | 1,691,980.00 | 7.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 14,300.00 | 1,661,946.00 | 7.70 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,652,616.00 | 7.66 |
| 600809 | 山西汾酒 | 9,400.00 | 1,613,980.00 | 7.48 |
| 000858 | 五粮液 | 15,100.00 | 1,599,694.00 | 7.42 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 39,800.00 | 1,574,488.00 | 7.30 |
| 603369 | 今世缘 | 44,100.00 | 1,533,798.00 | 7.11 |
| 000596 | 古井贡酒 | 11,300.00 | 1,498,380.00 | 6.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,557,263.00 | 76.75 | 81.42 |
| 租赁和商务服务业 | 2,184,336.00 | 10.13 | 10.74 |
| 住宿和餐饮业 | 1,264,138.00 | 5.86 | 6.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,624.00 | 1.53 | 1.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.27 | - | 7.26 | 21,573,008.62 |
| 2025-09-30 | 93.52 | - | 7.04 | 24,072,127.44 |
| 2025-06-30 | 84.55 | - | 12.31 | 21,016,220.73 |
| 2025-03-31 | 75.17 | - | 23.41 | 20,937,329.44 |
| 2024-12-31 | 81.52 | 0.10 | 19.59 | 22,205,834.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 李蕤宏 | 339 | -7.76 |
| 2016-06-03 | - | 关山 | 3585 | 48.60 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 余志勇 | 1178 | 19.26 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 黄浩荣 | 1178 | 19.26 |
| 2016-05-27 | 2017-10-21 | 商小虎 | 512 | 25.50 |
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