融通新消费灵活配置混合

(002605)

净值:
1.4650
日增长率:
0.62%
累计净值:1.4650 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
融通新消费灵活配置混合(002605)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.46500.62%
2019-12-051.45601.18%
2019-12-041.4390-0.21%
2019-12-031.44200.35%
2019-12-021.43700.84%
2019-11-291.4250-0.84%
2019-11-281.4370-0.14%
2019-11-271.43900.21%
基金公司 融通基金 基金经理 关山
销售机构 查看详情 发行份额 3.1595亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8252亿元
最近分红 融通新消费灵活配置混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.87% 2896/3145
最近一月 1.00% 1002/3145
最近三月 9.82% 753/3145
最近六月 14.98% 704/3145
最近一年 22.41% 1128/3145
今年以来 27.01% 1205/3145
成立以来 42.00% 798/3145
基金简称 单位净值 日增长率
融通内需1.22501.58%
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合1.19091.54%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601933永辉超市25.34179.413.56-1.01%5.04%4.56%批发和零售业
002078太阳纸业20.01147.072.920.81%8.76%34.82%制造业
000069华侨城A16.74168.413.34-10.02%-9.52%-17.81%水利、环境和公共设施管理业
002024苏宁云商13.45151.273.00-1.49%-18.75%0.51%批发和零售业
601888中国国旅8.67261.425.18-2.35%-0.11%10.41%租赁和商务服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1373.2016.64
金融业991.2312.01
采矿业525.616.37
建筑业484.255.87
批发和零售业440.355.34
其他4436.8053.77
融通新消费灵活配置混合(002605)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票4955.1959.85
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3317.3240.07
其他各项资产7.050.09
融通新消费灵活配置混合(002605)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-06-03至今关山3348.603.74
2016-05-27至今商小虎3418.606.58
现任基金经理:关山