融通新消费灵活配置混合(002605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,847,712.88 |
1,417,300.71 |
-2,508,846.78 |
-1,159,641.31 |
| 本期利润 |
376,496.75 |
553,220.67 |
-73,302.24 |
-968,074.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
2.62 |
-0.33 |
-4.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
2.86 |
-0.24 |
-4.31 |
| 期末可供分配利润 |
8,747,484.20 |
7,541,334.11 |
6,669,523.37 |
8,028,619.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.68 |
0.61 |
0.49 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
21,573,008.62 |
21,016,220.73 |
22,205,834.18 |
21,914,560.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.68 |
1.69 |
1.65 |
1.58 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
68.19 |
69.20 |
64.49 |
57.78 |
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