融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通新消费灵活配置混合(002605)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	686,009.66	700,707.04	265,581.43	-773,851.29
利息合计	10,733.66	6,868.42	15,178.57	6,641.25
其中：存款利息收入	10,733.66	6,868.42	15,178.57	6,641.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,121,111.11	1,555,457.25	-2,192,026.71	-975,415.95
其中：股票投资收益	2,641,705.70	1,265,272.40	-2,814,694.88	-1,368,901.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,575.24	4,575.24	4.26	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	474,830.17	285,609.61	622,663.91	393,485.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,471,216.13	-864,080.04	2,435,544.54	191,566.53
其他收入	25,381.02	2,461.41	6,885.03	3,356.88
费用	309,512.91	147,486.37	338,883.67	194,223.49
管理人报酬	263,783.85	125,533.99	269,910.50	141,264.86
基金托管费	43,964.06	20,922.38	44,985.03	23,544.15
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,765.00	1,030.00	23,988.14	29,414.48
利润总额	376,496.75	553,220.67	-73,302.24	-968,074.78

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