融通现金宝货币A

(002788)

每万份收益:
1.5949元
7日年化率:
5.13%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 收益走势
融通现金宝货币A(002788)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-221.59495.13%
2018-05-210.56364.81%
2018-05-201.33675.06%
2018-05-180.68325.44%
2018-05-172.46615.62%
2018-05-162.94484.81%
2018-05-151.01523.80%
2018-05-141.01543.86%
基金公司 融通基金 基金经理 王超
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.4015亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180302018农业银行CD02011944.7598713.58
201180043318苏交通SCP00610008.8630263
301180030418华能SCP00210005.238223
411180900718浦发银行CD0079989.7342692.99
511181002018兴业银行CD0209988.4556772.99
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总156034.04664544.32
同业存单133932.74101638.04
金融债券14080.3562514
企业债券5021.2634491.43
企业短期融资券2999.6859290.85
融通现金宝货币A(002788)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券185186.2048.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产7997.642.12
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计179220.2547.40
其他各项资产5719.511.51
合计378123.60100
融通现金宝货币A(002788)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-10至今王超559硕士
现任基金经理:王超