| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,111,923.62 | 602,303.13 | 1,741,532.46 | 989,980.57 |
| 本期利润 | 1,111,923.62 | 602,303.13 | 1,741,532.46 | 989,980.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.14 | 0.62 | 1.60 | 0.86 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 95,196,692.87 | 94,423,106.67 | 98,250,451.09 | 106,772,642.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.57 | 21.94 | 21.19 | 20.29 |
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