融通现金宝货币A(002788)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通现金宝货币A(002788)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	585.60	489.39
交易性金融资产	1,046,479,038.74	2,208,719,696.09	455,811,845.76	591,934,835.86
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,046,479,038.74	2,208,719,696.09	455,811,845.76	591,934,835.86
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	386,123,734.38	774,176,043.21	235,103,591.76	283,127,717.28
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	9,913,817.01	3,264,174.55	47,655,238.96	2,280,649.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,766,857,266.56	3,183,222,981.28	1,096,320,635.66	1,109,932,890.86
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	109,006,727.01	-	38,002,473.24	127,027,139.72
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	448,769.46	664,434.83	254,090.66	282,484.47
应付托管费	74,794.91	110,739.13	42,348.40	47,080.72
应付销售服务费	36,272.39	41,110.65	28,367.25	31,216.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	4,852.13	1,020.29	492.71	2,920.43
应付利息	-	-	-	-
应付利润	53,482.14	112,011.35	43,511.31	104,578.25
其他负债	192,189.73	133,784.55	204,700.82	144,349.79
负债合计	109,817,087.77	1,063,100.80	38,575,984.39	127,639,770.32
所有者权益
实收基金	1,657,040,178.79	3,182,159,880.48	1,057,744,651.27	982,293,120.54
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	1,657,040,178.79	3,182,159,880.48	1,057,744,651.27	982,293,120.54
负债及所有者权益总计	1,766,857,266.56	3,183,222,981.28	1,096,320,635.66	1,109,932,890.86

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