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鹏华丰茂债券

(002868)

净值:
1.0502
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1320 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-07-31
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰茂债券(002868)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-07-311.05020.01%
2020-07-301.0501-0.03%
2020-07-291.0504-0.01%
2020-07-281.05050.01%
2020-07-271.05040.10%
2020-07-241.04940.05%
2020-07-231.04890.05%
2020-07-221.04840.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.18% 1762/3551
最近一月 -0.67% 1443/3551
最近三月 0.58% 964/3551
最近六月 2.35% 1445/3551
最近一年 4.67% 1261/3551
今年以来 2.13% 1203/3551
成立以来 14.12% 1301/3551
基金简称 单位净值 日增长率
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
鹏华丰茂债券(002868)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券126481.6594.20
资产支持证券1250.000.93
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4987.743.71
其他各项资产1547.041.15
鹏华丰茂债券(002868)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-04至今孙柠88-0.610.11
2016-06-28至今祝松309-1.410.42
现任基金经理:祝松
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