鹏华丰茂债券(002868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,802,660.89 |
17,663,785.46 |
32,965,883.19 |
14,985,672.59 |
| 本期利润 |
14,046,356.42 |
9,695,505.97 |
40,810,114.22 |
20,351,010.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.88 |
3.78 |
1.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.28 |
0.88 |
3.85 |
1.92 |
| 期末可供分配利润 |
102,812,564.27 |
104,532,484.02 |
86,873,747.58 |
68,898,842.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.11 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
1,102,252,378.60 |
1,109,771,297.51 |
1,100,132,630.49 |
1,079,756,287.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.42 |
32.89 |
31.73 |
29.29 |
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