鹏华丰茂债券(002868)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰茂债券(002868)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	21,808,219.48	13,829,468.90	48,462,724.08	24,508,788.81
利息合计	160,673.48	60,870.91	351,107.74	218,617.66
其中：存款利息收入	130,355.23	60,870.91	323,212.71	211,075.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,318.25	-	27,895.03	7,541.99
投资收益合计	35,403,843.03	21,736,877.48	40,267,353.53	18,924,832.82
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,403,843.03	21,736,877.48	40,267,353.53	18,924,832.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-13,756,304.47	-7,968,279.49	7,844,231.03	5,365,338.33
其他收入	7.44	-	31.78	-
费用	7,761,863.06	4,133,962.93	7,652,609.86	4,157,777.89
管理人报酬	3,315,324.47	1,640,935.49	3,234,814.29	1,596,796.23
基金托管费	1,326,129.68	656,374.17	1,293,925.64	638,718.50
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,843,106.74	1,696,051.44	2,822,658.35	1,748,366.48
其中：卖出回购金融资产支出	2,843,106.74	1,696,051.44	2,822,658.35	1,748,366.48
其他费用	229,772.63	113,670.92	218,223.19	126,405.64
利润总额	14,046,356.42	9,695,505.97	40,810,114.22	20,351,010.92

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