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鹏华丰茂债券(002868)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,829,468.90	48,462,724.08	24,508,788.81	53,983,286.59
利息合计	60,870.91	351,107.74	218,617.66	402,359.58
其中：存款利息收入	60,870.91	323,212.71	211,075.67	402,359.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	27,895.03	7,541.99	-
投资收益合计	21,736,877.48	40,267,353.53	18,924,832.82	41,802,845.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,736,877.48	40,267,353.53	18,924,832.82	41,802,845.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,968,279.49	7,844,231.03	5,365,338.33	11,778,073.07
其他收入	-	31.78	-	7.98
费用	4,133,962.93	7,652,609.86	4,157,777.89	12,306,091.43
管理人报酬	1,640,935.49	3,234,814.29	1,596,796.23	3,233,788.51
基金托管费	656,374.17	1,293,925.64	638,718.50	1,293,515.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,696,051.44	2,822,658.35	1,748,366.48	7,355,864.18
其中：卖出回购金融资产支出	1,696,051.44	2,822,658.35	1,748,366.48	7,355,864.18
其他费用	113,670.92	218,223.19	126,405.64	308,289.90
利润总额	9,695,505.97	40,810,114.22	20,351,010.92	41,677,195.16

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