鹏华丰茂债券(002868)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰茂债券(002868)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,237,037.55	21,808,219.48	13,829,468.90	48,462,724.08
利息合计	85,073.39	160,673.48	60,870.91	351,107.74
其中：存款利息收入	67,482.77	130,355.23	60,870.91	323,212.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,590.62	30,318.25	-	27,895.03
投资收益合计	16,326,473.23	35,403,843.03	21,736,877.48	40,267,353.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,326,473.23	35,403,843.03	21,736,877.48	40,267,353.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,825,480.22	-13,756,304.47	-7,968,279.49	7,844,231.03
其他收入	10.71	7.44	-	31.78
费用	3,845,987.64	7,761,863.06	4,133,962.93	7,652,609.86
管理人报酬	1,652,650.48	3,315,324.47	1,640,935.49	3,234,814.29
基金托管费	661,060.22	1,326,129.68	656,374.17	1,293,925.64
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,399,001.83	2,843,106.74	1,696,051.44	2,822,658.35
其中：卖出回购金融资产支出	1,399,001.83	2,843,106.74	1,696,051.44	2,822,658.35
其他费用	110,914.39	229,772.63	113,670.92	218,223.19
利润总额	16,391,049.91	14,046,356.42	9,695,505.97	40,810,114.22

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