博时聚润纯债债券

(002930)

净值:
1.0176
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0894 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
博时聚润纯债债券(002930)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01760.01%
2019-06-051.01750.01%
2019-05-311.01710.01%
2019-05-301.01700.01%
2019-05-291.01690.01%
2019-05-281.0168-0.01%
2019-05-271.01690.02%
2019-05-241.01670.00%
基金公司 博时基金 基金经理 陈黎
销售机构 查看详情 发行份额 2.0051亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.0515亿元
最近分红 博时聚润纯债债券成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2106/2620
最近一月 0.24% 1596/2620
最近三月 0.66% 1245/2620
最近六月 1.45% 1752/2620
最近一年 3.18% 1578/2620
今年以来 1.30% 1750/2620
成立以来 9.37% 1263/2620
基金简称 单位净值 日增长率
博时乐臻定开混合1.17843.61%
博时抗通胀0.54503.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时聚润纯债债券(002930)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券97094.0096.52
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.010.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计828.340.82
其他各项资产1668.731.66
博时聚润纯债债券(002930)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-30至今邓欣雨2461.45-1.12
现任基金经理:陈黎