博时聚润纯债债券A(002930)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,850,725.88 |
12,712,729.85 |
29,714,544.84 |
11,659,689.81 |
| 本期利润 |
11,449,821.55 |
6,721,351.89 |
39,253,391.24 |
17,569,488.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.10 |
0.65 |
4.32 |
2.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.11 |
0.65 |
4.35 |
2.16 |
| 期末可供分配利润 |
19,321,082.61 |
55,063,957.53 |
42,347,744.71 |
24,292,856.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,005,526,930.72 |
1,042,609,750.75 |
1,035,809,687.71 |
1,014,122,339.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.06 |
1.05 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.78 |
31.17 |
30.32 |
27.60 |
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