博时聚润纯债债券A(002930)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时聚润纯债债券A(002930)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,256,241.59	9,314,981.35	45,475,224.36	21,246,176.86
利息合计	223,661.68	211,352.16	359,688.26	239,904.02
其中：存款利息收入	10,577.87	6,328.72	33,215.61	24,521.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	213,083.81	205,023.44	326,472.65	215,382.55
投资收益合计	26,433,443.13	15,094,981.39	35,447,543.69	14,967,334.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,433,443.13	15,094,981.39	35,447,543.69	14,967,334.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,400,904.59	-5,991,378.13	9,667,982.36	6,038,934.47
其他收入	41.37	25.93	10.05	4.30
费用	5,806,420.15	2,593,629.49	5,892,921.51	3,347,777.22
管理人报酬	3,113,510.14	1,543,237.42	2,735,913.55	1,195,122.91
基金托管费	1,037,836.73	514,412.48	911,971.15	398,374.30
销售服务费	-	-	886.57	886.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,381,228.12	407,324.10	1,995,011.83	1,636,958.38
其中：卖出回购金融资产支出	1,381,228.12	407,324.10	1,995,011.83	1,636,958.38
其他费用	237,242.72	110,327.53	222,213.09	108,668.35
利润总额	11,449,821.44	6,721,351.86	39,582,302.85	17,898,399.64

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