广发养老指数C

(002982)

净值:
1.0270
日增长率:
1.06%
累计净值:1.0270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
广发养老指数C(002982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.02701.06%
2020-02-111.0162-0.32%
2020-02-101.0195-0.36%
2020-02-071.02320.21%
2020-02-061.02113.45%
2020-02-030.9377-6.39%
2020-01-231.0017-2.44%
2020-01-221.0267-0.57%
基金公司 广发基金 基金经理 刘杰
销售机构 查看详情 发行份额 1.5595亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 17.1222亿元
最近分红 广发养老指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.11% 64/843
最近一月 -0.23% 473/843
最近三月 5.43% 516/843
最近六月 2.09% 579/843
最近一年 10.79% 568/843
今年以来 16.71% 594/843
成立以来 -1.01% 581/843
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000627天茂集团61.76499.011.30金融业
000069华侨城A50.56508.601.32水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份22.93495.061.29制造业
300003乐普医疗22.64500.551.30制造业
600373中文传媒22.21522.171.36文化、体育和娱乐业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业78712.7545.97
信息传输、软件和信息技术服务业24857.3714.52
金融业16872.309.85
文化、体育和娱乐业14372.748.39
批发和零售业13946.468.15
其他22464.9213.12
广发养老指数C(002982)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票162435.3694.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9199.125.35
其他各项资产415.640.24
广发养老指数C(002982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-06至今刘杰3013.832.60
现任基金经理:刘杰