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广发养老指数C

(002982)

净值:
1.2991
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.2991 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
广发养老指数C(002982)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.2991-0.36%
2021-01-141.3038-1.17%
2021-01-131.3193-0.58%
2021-01-121.32701.86%
2021-01-111.3028-0.94%
2021-01-081.31520.85%
2021-01-071.3041-0.11%
2021-01-061.30550.88%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.5595亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.125%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.7767亿元
最近分红 广发养老指数C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.22% 652/1100
最近一月 3.37% 840/1100
最近三月 -0.30% 884/1100
最近六月 -2.52% 859/1100
最近一年 25.05% 647/1100
今年以来 2.74% 659/1100
成立以来 36.00% 687/1100
基金简称 单位净值 日增长率
广发石油0.89253.02%
广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币0.89773.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300464星徽精密127.802310.661.96批发和零售业
300251光线传媒100.491674.131.42文化、体育和娱乐业
601628中国人寿41.481843.021.56金融业
600196复星医药38.751902.911.62制造业
002507涪陵榨菜36.441714.751.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52316.7344.42
信息传输、软件和信息技术服务业17619.9314.96
金融业10841.879.21
批发和零售业9635.038.18
文化、体育和娱乐业8013.596.80
其他19350.9416.43
广发养老指数C(002982)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票111636.0394.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6449.145.46
其他各项资产92.900.08
广发养老指数C(002982)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
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