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基金公告

广发养老指数C(002982)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	456.31	147,894.93	-
存出保证金	11,874.98	48,601.78	63,585.13	17,460.78
交易性金融资产	1,393,517,721.70	1,380,049,041.18	1,285,532,957.01	990,314,973.70
其中：股票投资	1,393,517,721.70	1,380,049,041.18	1,285,532,957.01	986,546,559.18
债券投资	-	-	-	3,768,414.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	130,534.02	31,331.66	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,050,787.51	950,497.71	1,435,613.15	633,649.57
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,478,998,765.64	1,462,542,641.45	1,363,033,841.46	1,057,131,209.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,052,659.92	3,695,599.70	3,074,064.35	695,394.70
应付管理人报酬	631,765.30	598,544.89	592,870.10	456,327.36
应付托管费	126,353.04	119,708.96	118,574.02	91,265.46
应付销售服务费	21,865.45	16,825.31	14,962.17	11,422.11
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	266,019.00	244,753.64	430,450.42	525,465.71
负债合计	8,098,662.71	4,675,432.50	4,230,921.06	1,779,875.34
所有者权益
实收基金	1,555,186,077.83	1,567,712,706.65	1,533,942,822.51	1,400,491,026.02
未分配利润	-84,285,974.90	-109,845,497.70	-175,139,902.11	-345,139,692.32
所有者权益合计	1,470,900,102.93	1,457,867,208.95	1,358,802,920.40	1,055,351,333.70
负债及所有者权益总计	1,478,998,765.64	1,462,542,641.45	1,363,033,841.46	1,057,131,209.04

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