广发养老指数C(002982)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发养老指数C(002982)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,302,986.74	75,153,268.92	46,639,680.47	-146,861,631.64
利息合计	291,797.27	141,924.30	238,479.21	112,416.64
其中：存款利息收入	291,797.27	141,924.30	238,479.21	112,416.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	49,924,160.94	48,566,647.74	-34,743,406.35	-56,537,442.17
其中：股票投资收益	20,872,907.30	32,091,327.11	-59,418,269.52	-70,893,358.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	171,986.41	158,826.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	29,051,253.64	16,475,320.63	24,502,876.76	14,197,089.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	54,844,776.64	26,352,630.26	81,008,547.07	-90,468,000.39
其他收入	242,251.89	92,066.62	136,060.54	31,394.28
费用	9,119,683.04	4,374,026.25	7,578,687.25	3,717,661.17
管理人报酬	7,223,189.71	3,438,090.76	5,832,885.45	2,860,098.45
基金托管费	1,444,637.85	687,618.12	1,166,577.07	572,019.68
销售服务费	213,203.98	93,029.65	148,707.29	73,227.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,651.50	155,287.72	430,517.03	212,314.89
利润总额	96,183,303.70	70,779,242.67	39,060,993.22	-150,579,292.81

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