嘉实安益混合C
(003187)
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累计净值：1.4734
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.4160 | -0.02% |
| 2026-11-10 | 1.4163 | -0.03% |
| 2026-11-09 | 1.4167 | 0.01% |
| 2026-11-06 | 1.4166 | -0.04% |
| 2026-11-05 | 1.4172 | 0.02% |
| 2026-11-04 | 1.4169 | 0.17% |
| 2026-11-03 | 1.4145 | 0.03% |
| 2026-11-02 | 1.4141 | -0.01% |
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基金全称
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嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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赖礼辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.22亿元
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份额规模
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15.5824亿份
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成立以来分红
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每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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-0.60%
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最近三月
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-0.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.66%
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最近两年
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5.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 392,257.00 | 17,060,039.83 | 0.67 |
| 002487 | 大金重工 | 227,900.00 | 10,549,491.00 | 0.41 |
| 601918 | 新集能源 | 837,847.00 | 9,459,292.63 | 0.37 |
| 000831 | 中国稀土 | 166,000.00 | 8,753,180.00 | 0.34 |
| 600026 | 中远海能 | 379,200.00 | 7,796,352.00 | 0.30 |
| 688331 | 荣昌生物 | 59,990.00 | 7,039,226.60 | 0.28 |
| 300037 | 新宙邦 | 98,300.00 | 6,538,916.00 | 0.26 |
| 600301 | 华锡有色 | 125,300.00 | 6,243,699.00 | 0.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 207,400.00 | 6,178,446.00 | 0.24 |
| 688278 | 特宝生物 | 106,051.00 | 5,609,037.39 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,917,042.05 | 5.19 | 68.65 |
| 采矿业 | 36,747,770.03 | 1.44 | 18.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,945,694.87 | 0.62 | 8.24 |
| 金融业 | 5,758,415.00 | 0.23 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,314,832.08 | 0.05 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 535,222.94 | 0.02 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 376,896.00 | 0.01 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,934.12 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.56 | 92.00 | 0.37 | 2,559,242,474.62 |
| 2026-06-30 | 6.89 | 97.06 | 0.50 | 2,047,323,627.12 |
| 2026-03-31 | 2.35 | 96.61 | 0.98 | 1,379,123,413.97 |
| 2025-12-31 | 12.71 | 88.56 | 0.90 | 1,068,823,570.23 |
| 2025-09-30 | 9.44 | 91.92 | 1.04 | 1,040,824,401.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-10-19 | - | 赖礼辉 | 2216 | 20.74 |
| 2021-09-03 | 2022-09-08 | 王亚洲 | 370 | 3.99 |
| 2016-08-25 | 2020-12-30 | 曲扬 | 1588 | 22.70 |
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