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嘉实安益混合

(003187)

净值:
1.2510
日增长率:
0.00%
累计净值:1.3080 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实安益混合(003187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.25100.00%
2021-10-141.25100.00%
2021-10-131.2510-0.08%
2021-10-121.2520-0.08%
2021-10-111.25300.00%
2021-10-081.25300.08%
2021-09-301.25200.00%
2021-09-291.2520-0.08%
基金公司 嘉实基金 基金经理 赖礼辉 王亚洲
销售机构 查看详情 发行份额 6.0015亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0128亿元
最近分红 嘉实安益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 4187/5778
最近一月 -0.24% 2169/5778
最近三月 1.96% 911/5778
最近六月 3.96% 2606/5778
最近一年 6.75% 2637/5778
今年以来 6.32% 1753/5778
成立以来 30.99% 2899/5778
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实前沿创新混合1.18773.68%
嘉实科技创新混合2.60733.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行150.00471.001.56金融业
601668中国建筑60.00298.200.99建筑业
601398工商银行60.00299.400.99金融业
601939建设银行40.00251.200.83金融业
601398工商银行30.00166.200.80金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业496.882.47
金融业490.872.44
采矿业3.390.02
电力、热力、燃气及水生产和供应业4.450.02
其他19117.3095.05
嘉实安益混合(003187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票995.594.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券19508.3192.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计152.810.72
其他各项资产508.232.40
嘉实安益混合(003187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:赖礼辉 王亚洲
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