嘉实安益混合

(003187)

净值:
1.1490
日增长率:
0.09%
累计净值:1.1490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
嘉实安益混合(003187)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.14900.09%
2019-06-051.14800.00%
2019-05-311.14700.00%
2019-05-301.14700.00%
2019-05-291.14700.00%
2019-05-281.14700.00%
2019-05-271.1470-0.09%
2019-05-241.14800.09%
基金公司 嘉实基金 基金经理 曲扬
销售机构 查看详情 发行份额 6.0015亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2406亿元
最近分红 嘉实安益混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.26% 2720/3054
最近一月 0.44% 2658/3054
最近三月 0.87% 1068/3054
最近六月 2.22% 2500/3054
最近一年 5.97% 850/3054
今年以来 2.13% 2531/3054
成立以来 15.30% 1241/3054
基金简称 单位净值 日增长率
嘉实长青竞争优势股票A1.02383.38%
嘉实长青竞争优势股票C1.02313.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行606.802135.941.73-5.37%-1.07%8.49%金融业
601398工商银行459.472412.221.962.72%13.73%21.92%金融业
000625长安汽车127.191834.081.490.38%-3.03%-4.99%制造业
000895双汇发展97.702320.381.88-6.36%-3.09%10.35%制造业
600674川投能源72.79714.800.580.84%-1.33%4.21%电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5.760.00
其他--100.00
嘉实安益混合(003187)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券39968.6996.71
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计645.441.56
其他各项资产714.841.73
嘉实安益混合(003187)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-25至今曲扬2510.900.62
现任基金经理:曲扬