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嘉实安益混合C(003187)持债明细
截止日:2026-03-31
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092280069 22华夏银行二级资本债01 103,908,000.00 7.53
2 092280139 22交行二级资本债02A 72,365,881.10 5.25
3 092202005 22国开行二级资本债01A 61,845,369.86 4.48
4 188942 21华泰Y2 41,083,561.64 2.98
5 312410007 24农行TLAC非资本债01C(BC) 41,052,403.29 2.98
6 123254 亿纬转债 12,870.43 -
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