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基金公告

嘉实安益混合C(003187)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,799,168.73	10,081,190.80	89,167,335.30	56,760,484.14
利息合计	257,108.23	163,706.07	428,188.40	304,906.14
其中：存款利息收入	105,220.43	52,108.65	385,754.59	304,906.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	151,887.80	111,597.42	42,433.81	-
投资收益合计	47,568,435.58	19,370,640.36	51,012,808.89	24,183,284.34
其中：股票投资收益	13,132,671.93	439,626.65	-30,364.71	-8,453,986.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	33,169,906.82	18,169,872.32	48,213,844.83	31,325,678.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-687,247.95	-687,247.95	-363,648.96	-240,914.27
股利收益	1,953,104.78	1,448,389.34	3,192,977.73	1,552,506.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,515,087.71	-9,625,965.06	37,461,738.39	32,121,769.65
其他收入	488,712.63	172,809.43	264,599.62	150,524.01
费用	11,485,395.04	6,224,711.75	26,015,300.38	16,407,652.62
管理人报酬	6,329,163.56	3,174,644.78	11,173,500.08	6,647,222.48
基金托管费	1,054,860.58	529,107.46	1,862,250.09	1,107,870.44
销售服务费	2,460,401.50	1,282,412.61	4,458,323.05	2,636,455.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,375,353.02	1,104,401.55	8,178,082.24	5,809,514.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,375,353.02	1,104,401.55	8,178,082.24	5,809,514.90
其他费用	233,506.75	116,311.08	233,168.29	142,997.44
利润总额	35,313,773.69	3,856,479.05	63,152,034.92	40,352,831.52

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