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嘉实安益混合C(003187)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 3,325,400.27 6,532,027.78 6,532,027.78 986,843.77
本期利润 -7,652,097.60 19,083,997.31 19,083,997.31 -223,293.14
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.04 0.04 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 3.28 3.28 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 378,139,254.30 378,139,254.30 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.26 0.26 0.00
期末基金资产净值 6,103,364,860.19 1,865,513,041.84 1,865,513,041.84 398,125,513.29
期末基金份额净值 1.30 1.29 1.29 1.27
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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