嘉实安益混合C(003187)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,614,124.48 |
13,034,577.30 |
24,637,729.85 |
7,827,249.49 |
| 本期利润 |
31,855,879.82 |
3,691,472.17 |
60,387,626.53 |
38,411,264.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.24 |
0.36 |
3.40 |
1.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.50 |
0.43 |
3.70 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
247,754,353.66 |
214,597,062.10 |
237,404,000.33 |
371,132,344.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.30 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
1,040,139,145.50 |
962,661,339.51 |
1,122,836,561.31 |
1,823,057,887.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.35 |
1.34 |
1.32 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
45.52 |
41.21 |
40.60 |
37.97 |
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