博时富发纯债

(003207)

净值:
1.0528
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0819 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时富发纯债(003207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-151.05280.02%
2018-08-141.05260.10%
2018-08-131.0515-0.15%
2018-08-101.05310.00%
2018-08-091.0531-0.32%
2018-08-081.0565-0.20%
2018-08-071.05860.09%
2018-08-061.05770.20%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 3.0034亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1201亿元
最近分红 博时富发纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.57% 1838/2051
最近一月 0.88% 802/2051
最近三月 2.68% 123/2051
最近六月 4.50% 191/2051
最近一年 6.25% 92/2051
今年以来 5.19% 227/2051
成立以来 8.41% 842/2051
基金简称 单位净值 日增长率
博时睿丰1.02600.83%
博时乐臻定开混合1.00600.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富发纯债(003207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26731.3971.03
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8914.6523.69
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1256.883.34
其他各项资产733.421.95
博时富发纯债(003207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今邓欣雨2380.72-1.23
现任基金经理:邓欣雨