博时富发纯债

(003207)

净值:
1.0528
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.1198 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
博时富发纯债(003207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.0528-0.03%
2019-01-171.05310.07%
2019-01-161.05240.15%
2019-01-151.0508-0.01%
2019-01-141.0509-0.04%
2019-01-111.0513-0.01%
2019-01-101.05140.01%
2019-01-091.0513-0.01%
基金公司 博时基金 基金经理 邓欣雨
销售机构 查看详情 发行份额 3.0034亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1418亿元
最近分红 博时富发纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 725/2306
最近一月 1.53% 269/2306
最近三月 3.10% 338/2306
最近六月 4.50% 365/2306
最近一年 8.81% 179/2306
今年以来 0.81% 858/2306
成立以来 12.49% 787/2306
基金简称 单位净值 日增长率
银行B类0.80313.95%
证保B级0.88473.26%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
博时富发纯债(003207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35376.0796.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计438.761.19
其他各项资产963.222.62
博时富发纯债(003207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-07至今邓欣雨2380.72-1.23
现任基金经理:邓欣雨