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博时富发纯债

(003207)

净值:
1.0529
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1924 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
博时富发纯债(003207)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.05290.01%
2021-01-221.05280.02%
2021-01-211.05260.06%
2021-01-201.05200.02%
2021-01-191.05180.01%
2021-01-181.0517-0.05%
2021-01-151.0522-0.04%
2021-01-141.05260.06%
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基金公司 博时基金 基金经理 郭思洁
销售机构 查看详情 发行份额 3.0034亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.1509亿元
最近分红 博时富发纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 1339/3799
最近一月 0.61% 1366/3799
最近三月 1.34% 968/3799
最近六月 1.53% 1554/3799
最近一年 3.25% 993/3799
今年以来 0.37% 1354/3799
成立以来 20.49% 926/3799
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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博时富发纯债(003207)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券35508.0090.01
资产支持证券3055.207.74
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计338.170.86
其他各项资产549.471.39
博时富发纯债(003207)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:郭思洁
  • 基金公告
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