博时富发纯债债券A(003207)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-11 |
1.1287 |
1.3804 |
| 2 |
2025-11-10 |
1.1284 |
1.3801 |
| 3 |
2025-11-07 |
1.1278 |
1.3795 |
| 4 |
2025-11-06 |
1.1284 |
1.3801 |
| 5 |
2025-11-05 |
1.1296 |
1.3813 |
| 6 |
2025-11-04 |
1.1293 |
1.3810 |
| 7 |
2025-11-03 |
1.1294 |
1.3811 |
| 8 |
2025-10-31 |
1.1289 |
1.3806 |
| 9 |
2025-10-30 |
1.1269 |
1.3786 |
| 10 |
2025-10-29 |
1.1260 |
1.3777 |
| 11 |
2025-10-28 |
1.1258 |
1.3775 |
| 12 |
2025-10-27 |
1.1237 |
1.3754 |
| 13 |
2025-10-24 |
1.1229 |
1.3746 |
| 14 |
2025-10-23 |
1.1236 |
1.3753 |
| 15 |
2025-10-22 |
1.1239 |
1.3756 |
| 16 |
2025-10-21 |
1.1233 |
1.3750 |
| 17 |
2025-10-20 |
1.1225 |
1.3742 |
| 18 |
2025-10-17 |
1.1231 |
1.3748 |
| 19 |
2025-10-16 |
1.1208 |
1.3725 |
| 20 |
2025-10-15 |
1.1197 |
1.3714 |
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