博时富发纯债债券A(003207)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富发纯债债券A(003207)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,647,667.59	11,152,848.06	31,995,474.02	11,361,702.59
利息合计	217,836.35	136,730.35	141,775.00	17,997.70
其中：存款利息收入	164,814.67	86,422.47	77,492.30	10,712.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	53,021.68	50,307.88	64,282.70	7,284.94
投资收益合计	27,730,031.07	15,806,647.57	19,642,353.31	7,337,001.80
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,730,031.07	15,806,647.57	19,642,353.31	7,337,001.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,347,146.18	-4,811,129.09	12,174,813.89	3,985,161.49
其他收入	46,946.35	20,599.23	36,531.82	21,541.60
费用	7,688,764.71	3,848,534.42	4,181,583.78	1,806,415.96
管理人报酬	2,378,426.11	1,165,259.67	1,253,136.45	453,218.76
基金托管费	792,808.68	388,419.91	417,712.11	151,072.94
销售服务费	201,177.41	95,581.32	64,751.82	8,189.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,011,351.44	2,050,872.19	2,145,658.11	1,024,535.93
其中：卖出回购金融资产支出	4,011,351.44	2,050,872.19	2,145,658.11	1,024,535.93
其他费用	257,496.37	126,203.19	266,737.84	153,688.16
利润总额	958,902.88	7,304,313.64	27,813,890.24	9,555,286.63

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