博时富发纯债债券A(003207)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,286,704.61 |
9,122,134.10 |
13,428,691.70 |
5,248,185.54 |
| 本期利润 |
1,462,323.55 |
5,944,892.29 |
23,009,668.94 |
9,104,002.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.25 |
1.01 |
6.49 |
3.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.46 |
1.14 |
6.50 |
3.19 |
| 期末可供分配利润 |
40,885,925.99 |
62,131,316.00 |
47,764,414.49 |
22,160,677.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
413,752,912.63 |
704,936,754.36 |
653,608,155.66 |
399,194,968.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.13 |
1.12 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.01 |
43.98 |
42.36 |
37.95 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
