华泰柏瑞天添宝货币A

(003246)

每万份收益:
1.0747元
7日年化率:
4.22%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-05-241.07474.22%
2018-05-231.22164.24%
2018-05-221.11684.17%
2018-05-211.11804.17%
2018-05-202.22534.16%
2018-05-181.16924.18%
2018-05-171.10884.17%
2018-05-161.10024.18%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 230.8429亿元
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189098518宁波银行CD00739870.9894021.73
211180603218交通银行CD03239873.3715181.73
311181704418光大银行CD04439732.2826811.72
415020715国开0739001.7811091.69
518030118进出0124992.6786721.08
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总504077.54824432.58
同业存单396051.38397925.6
金融债券63038.8479514.07
企业短期融资券25031.3311631.62
国家债券19955.9851511.29
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券785495.0530.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产312649.8612.21
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1447850.5156.53
其他各项资产15004.700.59
合计2561000.13100
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青610硕士
现任基金经理:郑青