华泰柏瑞天添宝货币A

(003246)

每万份收益:
0.9944元
7日年化率:
3.88%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-16
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-160.99443.88%
2018-08-151.01403.92%
2018-08-140.98403.95%
2018-08-130.97253.98%
2018-08-122.11034.02%
2018-08-101.21734.04%
2018-08-091.06673.95%
2018-08-081.07543.95%
基金公司 华泰柏瑞基金 基金经理 郑青
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 259.6979亿元
基金简称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞港股通量化混合0.94110.16%
华泰柏瑞新金融地产混合0.87200.00%
华泰惠利A0.85200.00%
华泰惠利C0.81200.00%
华泰柏瑞季季红1.0498-0.05%
华泰增利B1.0344-0.07%
信用增利1.0960-0.07%
华泰增利A1.0567-0.08%
华泰柏瑞丰盛A1.1680-0.08%
华泰柏瑞丰盛C1.1479-0.08%
华泰柏瑞生物医药混合1.0954-0.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180616418交通银行CD16479226.2581773.05
211181522218民生银行CD22269573.3092172.68
311189620718宁波银行CD07449815.0394651.92
411180914718浦发银行CD14749695.2208741.91
517041017农发1031000.4829681.19
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8987.3195080.35
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1130862.8637.91
资产支持证券33810.301.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产468342.4615.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1336026.9644.79
其他各项资产14125.510.47
合计2983168.09100
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青694硕士
现任基金经理:郑青