华泰柏瑞天添宝货币A

(003246)

每万份收益:
0.8104元
7日年化率:
3.00%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-23
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-230.81043.00%
2019-01-220.81453.01%
2019-01-210.81283.02%
2019-01-201.63143.03%
2019-01-180.79793.06%
2019-01-160.82843.09%
2019-01-150.83243.13%
2019-01-140.83243.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A1200000.75
2188904618交元1A288.0060920.01
311180922418浦发银行CD22452836.9327131.98
411181716518光大银行CD16549888.5823991.87
511181716618光大银行CD16649397.9225861.85
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1360402.2845.49
资产支持证券20288.010.68
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产546505.3218.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1048591.0635.06
其他各项资产14951.280.50
合计2990737.95100
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青854硕士
现任基金经理:郑青