华泰柏瑞天添宝货币A

(003246)

每万份收益:
0.7908元
7日年化率:
2.98%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 收益走势
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-10-190.79082.98%
2018-10-180.79092.99%
2018-10-170.78923.00%
2018-10-160.80503.01%
2018-10-150.85833.02%
2018-10-141.58893.00%
2018-10-120.82283.05%
2018-10-110.79753.06%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
114938018花06A1200003.75
2188904618交元1A13810.298372.2
311180616418交通银行CD16479226.2581773.05
411181522218民生银行CD22269573.3092172.68
511189620718宁波银行CD07449815.0394651.92
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券8987.3195080.35
国家债券8987.3195080.35
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券1130862.8637.91
资产支持证券33810.301.13
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产468342.4615.70
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1336026.9644.79
其他各项资产14125.510.47
合计2983168.09100
华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-09-22至今郑青760硕士
现任基金经理:郑青