基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞天添宝货币A(003246) |
每万份收益：
0.3122元
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7日年化率：
1.1780%
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2025-12-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 697,256,734.00 | 3.57 |
| 112582820 | 25宁波银行CD188 | 498,220,741.85 | 2.55 |
| 112583153 | 25重庆农村商行CD138 | 498,057,116.87 | 2.55 |
| 112403284 | 24农业银行CD284 | 498,043,908.32 | 2.55 |
| 112581824 | 25广州农村商业银行CD095 | 496,567,596.80 | 2.54 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 398,654,250.92 | 2.04 |
| 112581650 | 25南京银行CD182 | 397,325,938.11 | 2.04 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 396,986,033.73 | 2.03 |
| 112513114 | 25浙商银行CD114 | 307,684,938.66 | 1.58 |
| 112505354 | 25建设银行CD354 | 297,964,711.07 | 1.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 69.97 | 30.26 | 19,517,407,207.23 |
| 2025-06-30 | - | 73.82 | 15.63 | 22,234,414,096.03 |
| 2025-03-31 | - | 69.09 | 23.42 | 18,431,447,175.68 |
| 2024-12-31 | - | 50.85 | 35.51 | 25,199,527,692.57 |
| 2024-09-30 | - | 27.15 | 55.49 | 27,245,065,764.68 |
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