| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 38.52 | 27.76 | 32.36 | 32.97 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 6.17 | 11.66 | 13.06 | 6.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 18.26 | 35.44 | 22.02 | 30.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 19.70 | 10.59 | 28.09 | 10.67 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.14 | 30.27 | 26.56 | 29.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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