| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,104,143.07 | 2,923,397.59 | 6,118,561.19 | 3,421,085.75 |
| 本期利润 | 5,104,143.07 | 2,923,397.59 | 6,118,561.19 | 3,421,085.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.70 | 1.73 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 377,181,044.93 | 369,137,479.71 | 367,113,538.66 | 345,573,162.51 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 24.97 | 24.23 | 23.36 | 22.41 |
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