华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产负债表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华泰柏瑞天添宝货币A(003246)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	15,501,657.59	736,913.71	4,287,835.75	49,900,175.00
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	16,016,213,129.39	16,412,541,341.86	12,813,895,771.37	12,204,458,898.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	16,016,213,129.39	16,412,541,341.86	12,813,895,771.37	12,204,458,898.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,506,364,202.17	4,685,161,410.54	4,443,264,600.15	5,934,114,445.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	27,961,727.27	16,624,834.81	47,686,790.37	126,826,220.52
其他资产	-	-	-	22,167.84
资产总计	23,925,324,813.32	24,589,423,522.45	26,253,603,101.20	36,922,698,352.72
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	3,284,563,280.40	2,349,139,744.84	1,044,140,807.94	3,936,082,780.91
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	16,720.67	160,318.96	5,000.00	38,151.00
应付管理人报酬	3,317,701.52	3,179,053.15	4,383,876.87	5,411,147.65
应付托管费	873,079.34	836,592.93	3,463,736.70	1,423,986.23
应付销售服务费	250,147.09	241,911.87	306,047.60	349,589.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,902.99	201,832.82	58,271.41	17,982.90
应付利息	-	-	-	-
应付利润	785,748.93	809,017.71	1,152,419.25	1,650,441.99
其他负债	514,036.13	440,954.14	565,248.86	657,850.39
负债合计	3,290,322,617.07	2,355,009,426.42	1,054,075,408.63	3,945,631,930.79
所有者权益
实收基金	20,635,002,196.25	22,234,414,096.03	25,199,527,692.57	32,977,066,421.93
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	20,635,002,196.25	22,234,414,096.03	25,199,527,692.57	32,977,066,421.93
负债及所有者权益总计	23,925,324,813.32	24,589,423,522.45	26,253,603,101.20	36,922,698,352.72

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