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博时乐臻定开混合(003331) |
净值：
1.0483
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日增长率：
1.86%
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累计净值：1.0483 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 1.86% | 87/2939 |
| 最近一月 | 2.20% | 132/2939 |
| 最近三月 | 6.85% | 25/2939 |
| 最近六月 | 3.84% | 57/2939 |
| 最近一年 | 6.36% | 65/2939 |
| 今年以来 | 7.24% | 46/2939 |
| 成立以来 | 4.83% | 1338/2939 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 博时弘康18个月定期开放债券A | 1.0442 | 2.54% |
| 博时弘康18个月定期开放债券C | 1.0431 | 2.54% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 9416.68 | 25.40 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 26035.02 | 70.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1129.30 | 3.05 |
| 其他各项资产 | 488.10 | 1.32 |
