博时乐臻定开混合

(003331)

净值:
1.0483
日增长率:
1.86%
累计净值:1.0483 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
博时乐臻定开混合(003331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.04831.86%
2018-11-301.02920.53%
2018-11-231.0238-1.89%
2018-11-161.04352.23%
2018-11-091.0207-0.49%
2018-11-021.02571.48%
2018-10-261.01071.09%
2018-10-190.99982.09%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 3.0808亿元
最近分红 博时乐臻定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.86% 87/2939
最近一月 2.20% 132/2939
最近三月 6.85% 25/2939
最近六月 3.84% 57/2939
最近一年 6.36% 65/2939
今年以来 7.24% 46/2939
成立以来 4.83% 1338/2939
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行216.07799.461.032.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行170.001047.201.351.09%9.66%14.11%金融业
002142宁波银行98.971910.122.47-3.42%1.75%21.58%金融业
600104上汽集团70.002173.502.81-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器66.172724.223.52-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6236.1620.24
制造业2102.926.83
交通运输、仓储和邮政业1077.603.50
其他21386.9869.43
博时乐臻定开混合(003331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9416.6825.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券26035.0270.23
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1129.303.05
其他各项资产488.101.32
博时乐臻定开混合(003331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今过钧216-5.601.01
现任基金经理:过钧