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博时乐臻定开混合(003331)
博时乐臻定开混合
(003331)
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累计净值：1.6029
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2025-11-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-07 | 1.5376 | 0.08% |
| 2025-10-31 | 1.5364 | 0.87% |
| 2025-10-24 | 1.5231 | 0.40% |
| 2025-10-17 | 1.5171 | -0.34% |
| 2025-10-10 | 1.5223 | 0.42% |
| 2025-09-30 | 1.5159 | 0.50% |
| 2025-09-26 | 1.5083 | 0.05% |
| 2025-09-19 | 1.5076 | 0.12% |
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基金全称
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博时乐臻定期开放混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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于冰 静鹏
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交易状态
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封闭期 封闭期
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.75亿元
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份额规模
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0.4962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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4.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.76%
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最近两年
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17.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 200,000.00 | 996,000.00 | 1.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 924,600.00 | 1.23 |
| 601857 | 中国石油 | 100,000.00 | 806,000.00 | 1.07 |
| 000933 | 神火股份 | 40,000.00 | 800,400.00 | 1.06 |
| 000543 | 皖能电力 | 100,000.00 | 710,000.00 | 0.94 |
| 002714 | 牧原股份 | 12,000.00 | 636,000.00 | 0.85 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 20,000.00 | 591,600.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 20,000.00 | 588,800.00 | 0.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 25,000.00 | 515,000.00 | 0.68 |
| 601126 | 四方股份 | 25,000.00 | 504,750.00 | 0.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,854,831.60 | 11.77 | 54.19 |
| 采矿业 | 2,150,850.00 | 2.86 | 13.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,706,000.00 | 2.27 | 10.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,181,400.00 | 1.57 | 7.23 |
| 房地产业 | 738,400.00 | 0.98 | 4.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 636,000.00 | 0.85 | 3.89 |
| 建筑业 | 361,500.00 | 0.48 | 2.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,200.00 | 0.37 | 1.72 |
| 租赁和商务服务业 | 241,800.00 | 0.32 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 186,900.00 | 0.25 | 1.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 21.72 | 64.74 | 1.60 | 75,215,990.20 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 68.61 | 3.87 | 72,108,261.85 |
| 2025-03-31 | 20.44 | 71.67 | 4.73 | 71,656,200.50 |
| 2024-12-31 | 12.46 | 69.30 | 2.10 | 103,596,368.03 |
| 2024-09-30 | 13.46 | 69.13 | 2.45 | 101,739,305.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-13 | - | 静鹏 | 457 | 13.71 |
| 2024-01-18 | - | 于冰 | 665 | 18.18 |
| 2019-10-14 | 2024-01-18 | 王申 | 1557 | 12.53 |
| 2016-09-29 | 2019-10-14 | 过钧 | 1110 | 21.00 |
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