博时乐臻定开混合

(003331)

净值:
0.9844
日增长率:
0.08%
累计净值:0.9844 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
博时乐臻定开混合(003331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-170.98440.08%
2018-10-160.9836-0.15%
2018-10-150.9851-0.63%
2018-10-120.9913-1.88%
2018-09-281.01031.36%
2018-09-210.99671.65%
2018-09-140.9805-0.06%
2018-09-070.9811-0.71%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.0675亿元
最近分红 博时乐臻定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.56% 1290/2969
最近一月 0.40% 243/2969
最近三月 -2.98% 916/2969
最近六月 -1.46% 666/2969
最近一年 -0.32% 541/2969
今年以来 0.71% 413/2969
成立以来 -1.56% 1750/2969
基金简称 单位净值 日增长率
标普5001.80392.13%
博时标普500联接A2.19222.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行216.07799.461.032.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行170.001047.201.351.09%9.66%14.11%金融业
002142宁波银行98.971910.122.47-3.42%1.75%21.58%金融业
600104上汽集团70.002173.502.81-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器66.172724.223.52-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5208.1016.98
制造业4685.4215.27
交通运输、仓储和邮政业1050.903.43
建筑业523.201.71
水利、环境和公共设施管理业8.120.03
其他19191.6662.58
博时乐臻定开混合(003331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11482.9034.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21232.8962.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计707.082.10
其他各项资产315.110.93
博时乐臻定开混合(003331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今过钧216-5.601.01
现任基金经理:过钧