博时乐臻定开混合(003331) |
净值:
1.0752
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日增长率:
1.12%
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累计净值:1.0752 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融业 | 1582.27 | 20.27 |
交通运输、仓储和邮政业 | 742.46 | 9.51 |
采矿业 | 302.50 | 3.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80.50 | 1.03 |
制造业 | 69.98 | 0.90 | 其他 | 5029.23 | 64.42 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 2777.71 | 21.12 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 9595.46 | 72.94 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 634.07 | 4.82 |
其他各项资产 | 147.48 | 1.12 |