博时乐臻定开混合

(003331)

净值:
1.0752
日增长率:
1.12%
累计净值:1.0752 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
博时乐臻定开混合(003331)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.07521.12%
2019-02-011.06331.08%
2019-01-251.0519-0.34%
2019-01-181.05551.24%
2019-01-111.0426-0.47%
2019-01-041.04750.72%
2018-12-311.0400-0.03%
2018-12-281.04031.02%
基金公司 博时基金 基金经理 过钧
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 0.7808亿元
最近分红 博时乐臻定开混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.12% 1721/2959
最近一月 3.13% 1603/2959
最近三月 5.34% 265/2959
最近六月 6.88% 105/2959
最近一年 7.82% 88/2959
今年以来 3.38% 1861/2959
成立以来 7.52% 1299/2959
基金简称 单位净值 日增长率
博时弘泰1.12402.35%
博时荣享回报混合A1.03161.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601988中国银行216.07799.461.032.30%13.68%18.50%金融业
601328交通银行170.001047.201.351.09%9.66%14.11%金融业
002142宁波银行98.971910.122.47-3.42%1.75%21.58%金融业
600104上汽集团70.002173.502.81-0.75%-1.82%-4.37%制造业
000651格力电器66.172724.223.52-5.69%-2.97%7.25%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1582.2720.27
交通运输、仓储和邮政业742.469.51
采矿业302.503.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业80.501.03
制造业69.980.90
其他5029.2364.42
博时乐臻定开混合(003331)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2777.7121.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9595.4672.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计634.074.82
其他各项资产147.481.12
博时乐臻定开混合(003331)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-09-29至今过钧216-5.601.01
现任基金经理:过钧