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博时乐臻定开混合(003331)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,126,077.15	2,639,243.22	8,544,739.40	4,199,133.72
利息合计	128,025.91	97,376.98	211,123.85	106,683.74
其中：存款利息收入	20,217.51	8,541.49	50,031.64	41,943.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	107,808.40	88,835.49	161,092.21	64,740.02
投资收益合计	8,469,406.28	3,775,840.33	6,936,640.65	3,016,919.08
其中：股票投资收益	4,834,633.41	1,257,797.09	1,627,999.80	-60,776.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,259,323.27	2,351,910.29	5,027,504.36	2,930,738.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	375,449.60	166,132.95	281,136.49	146,956.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,471,355.98	-1,233,975.03	1,396,974.75	1,075,530.75
其他收入	0.94	0.94	0.15	0.15
费用	907,251.82	460,997.72	1,164,739.43	608,432.31
管理人报酬	613,116.06	311,719.66	834,287.44	429,281.95
基金托管费	114,959.19	58,447.40	156,428.91	80,490.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,749.86	3,371.11	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	3,749.86	3,371.11	-	-
其他费用	173,734.68	86,858.73	173,717.50	98,496.90
利润总额	6,218,825.33	2,178,245.50	7,379,999.97	3,590,701.41

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