博时乐臻定开混合(003331)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,690,181.31 |
3,412,220.53 |
5,983,025.22 |
2,515,170.66 |
| 本期利润 |
6,218,825.33 |
2,178,245.50 |
7,379,999.97 |
3,590,701.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.04 |
0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.17 |
2.80 |
7.06 |
3.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.71 |
2.94 |
8.04 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
18,660,527.60 |
14,382,566.82 |
20,467,385.37 |
16,999,530.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.38 |
0.29 |
0.29 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
76,148,841.68 |
72,108,261.85 |
103,596,368.03 |
99,807,069.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.45 |
1.48 |
1.42 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
60.61 |
52.09 |
47.74 |
42.34 |
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