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招商招华纯债C

(003449)

净值:
1.3122
日增长率:
0.02%
累计净值:1.4032 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
招商招华纯债C(003449)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-151.31220.02%
2021-10-141.31200.01%
2021-10-131.3119-0.02%
2021-10-121.3121-0.04%
2021-10-111.312629.54%
2021-10-081.01330.05%
2021-09-301.01280.02%
2021-09-291.0126-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 范刚强 万亿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 15.0046亿元
最近分红 招商招华纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 29.50% 1/4203
最近一月 29.48% 4/4203
最近三月 30.42% 6/4203
最近六月 32.58% 6/4203
最近一年 35.62% 13/4203
今年以来 34.11% 16/4203
成立以来 43.25% 522/4203
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
招商招华纯债C(003449)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券157387.1192.02
资产支持证券1565.400.92
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9764.275.71
其他各项资产2327.591.36
招商招华纯债C(003449)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:范刚强 万亿
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