| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 40,352.01 | 32,709.89 | 7,630.59 | 5,405.14 |
| 本期利润 | 58,824.78 | 28,030.12 | 2,703.19 | 9,380.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.07 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.33 | 0.00 | 5.46 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 833,112.45 | 0.00 | 61,149.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | 0.26 |
| 期末基金资产净值 | 5,903,521.28 | 4,454,275.91 | 920,752.20 | 293,778.61 |
| 期末基金份额净值 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.26 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
