招商招华纯债C(003449)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,457,624.23 |
7,637,005.56 |
11,315,376.26 |
321,339.53 |
| 本期利润 |
3,194,089.95 |
1,174,398.88 |
14,377,353.90 |
655,885.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.21 |
7.98 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
0.86 |
5.81 |
2.48 |
| 期末可供分配利润 |
59,193,892.36 |
80,838,721.67 |
102,877,318.77 |
56,512,905.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.22 |
0.21 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
334,701,369.67 |
453,666,662.73 |
601,431,587.99 |
263,541,039.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.22 |
1.21 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.53 |
61.56 |
60.18 |
55.14 |
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