招商招华纯债C(003449)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商招华纯债C(003449)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	43,558,257.05	19,003,043.74	102,341,153.50	44,712,232.81
利息合计	1,287,996.62	824,329.25	1,082,919.94	839,701.14
其中：存款利息收入	433,864.48	213,458.49	455,323.98	243,411.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	854,132.14	610,870.76	627,595.96	596,289.18
投资收益合计	71,801,770.13	30,411,510.97	85,953,381.19	35,306,187.18
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70,376,486.17	29,669,740.68	82,557,079.30	33,653,844.05
资产支持证券投资收益	1,425,283.96	741,770.29	3,396,301.89	1,652,343.13
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,369,186.31	-12,851,627.70	15,297,110.72	8,565,798.19
其他收入	837,676.61	618,831.22	7,741.65	546.30
费用	13,450,531.67	5,416,697.71	10,238,032.11	4,572,636.59
管理人报酬	6,721,364.53	2,778,078.40	4,546,555.76	2,364,342.96
基金托管费	1,792,363.86	740,820.90	1,212,414.87	630,491.45
销售服务费	945,387.46	558,506.05	349,217.70	19,906.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,596,888.54	1,157,115.55	3,796,131.68	1,387,236.84
其中：卖出回购金融资产支出	3,596,888.54	1,157,115.55	3,796,131.68	1,387,236.84
其他费用	278,368.19	128,524.05	208,060.80	101,915.72
利润总额	30,107,725.38	13,586,346.03	92,103,121.39	40,139,596.22

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