前海联合添鑫债券C

(003472)

净值:
0.9616
日增长率:
0.00%
累计净值:0.9616 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-18
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添鑫债券C(003472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-180.96160.00%
2018-05-170.96160.03%
2018-05-160.9613-0.03%
2018-05-150.9616-0.09%
2018-05-140.96250.00%
2018-05-110.96250.05%
2018-05-100.9620-0.01%
2018-05-090.9621-0.11%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 1330/1979
最近一月 -0.74% 1738/1979
最近三月 2.66% 104/1979
最近六月 2.77% 265/1979
最近一年 3.20% 1105/1979
今年以来 3.08% 144/1979
成立以来 -3.84% 1883/1979
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合泳隆混合1.36281.03%
前海联合沪深3001.14340.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添鑫债券C(003472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55622.6588.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4857.037.76
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1271.022.03
其他各项资产851.501.36
前海联合添鑫债券C(003472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今敬夏玺182-6.45-1.88
2016-10-18至今张雅洁197-6.39-1.89