前海联合添鑫债券C

(003472)

净值:
0.9877
日增长率:
-0.45%
累计净值:0.9877 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-10
  • 净值走势
曲线选择:
前海联合添鑫债券C(003472)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-100.9877-0.45%
2018-08-070.99220.12%
2018-08-060.99100.10%
2018-08-030.99000.30%
2018-07-310.98700.17%
2018-07-300.98530.09%
2018-07-270.98440.10%
2018-07-260.98340.08%
基金公司 前海联合基金 基金经理 敬夏玺 张雅洁
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 0.4%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.9598亿元
最近分红 前海联合添鑫债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.23% 1837/2048
最近一月 0.93% 978/2048
最近三月 2.67% 146/2048
最近六月 5.57% 86/2048
最近一年 4.23% 827/2048
今年以来 5.87% 112/2048
成立以来 -1.23% 1901/2048
基金简称 单位净值 日增长率
前海联合国民健康混合1.03800.97%
新疆前海联合泓鑫混合1.02120.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
前海联合添鑫债券C(003472)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券54537.1097.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计162.930.29
其他各项资产1169.042.09
前海联合添鑫债券C(003472)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-02至今敬夏玺182-6.45-1.88
2016-10-18至今张雅洁197-6.39-1.89
现任基金经理:敬夏玺 张雅洁