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前海联合添鑫3个月开债C(003472)
前海联合添鑫3个月开债C
(003472)
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累计净值：1.3133
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.2673 | -0.09% |
| 2026-06-26 | 1.2684 | -0.63% |
| 2026-06-25 | 1.2764 | 0.34% |
| 2026-06-24 | 1.2721 | 0.49% |
| 2026-06-23 | 1.2659 | -0.36% |
| 2026-06-18 | 1.2705 | 1.65% |
| 2026-06-12 | 1.2499 | -0.23% |
| 2026-06-05 | 1.2528 | 0.14% |
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基金全称
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新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张文
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0102亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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1.30%
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最近三月
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4.15%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.64%
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最近两年
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14.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301377 | 鼎泰高科 | 100.00 | 19,296.00 | 0.85 |
| 002436 | 兴森科技 | 700.00 | 14,035.00 | 0.62 |
| 603606 | 东方电缆 | 200.00 | 12,108.00 | 0.53 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 200.00 | 11,400.00 | 0.50 |
| 600105 | 永鼎股份 | 400.00 | 11,096.00 | 0.49 |
| 002261 | 拓维信息 | 300.00 | 10,254.00 | 0.45 |
| 601225 | 陕西煤业 | 400.00 | 10,236.00 | 0.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300.00 | 9,816.00 | 0.43 |
| 688208 | 道通科技 | 300.00 | 9,435.00 | 0.42 |
| 601179 | 中国西电 | 600.00 | 9,126.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,771.00 | 8.09 | 73.20 |
| 采矿业 | 24,727.00 | 1.09 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,424.00 | 0.86 | 7.74 |
| 金融业 | 18,162.00 | 0.80 | 7.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,962.00 | 0.22 | 1.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 11.05 | 87.41 | 2.59 | 2,270,914.65 |
| 2025-12-31 | 6.90 | 81.19 | 1.03 | 2,908,017.61 |
| 2025-09-30 | 10.74 | 81.91 | 7.75 | 1,417,314.23 |
| 2025-06-30 | 6.41 | 87.33 | 4.31 | 1,765,539.30 |
| 2025-03-31 | 7.56 | 84.21 | 6.54 | 1,691,248.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-20 | - | 张文 | 1776 | 10.67 |
| 2016-11-02 | 2021-09-01 | 敬夏玺 | 1764 | 18.52 |
| 2016-10-18 | 2019-09-25 | 张雅洁 | 1072 | 9.34 |
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