前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-31 |
1.2075 |
1.2535 |
| 2 |
2025-12-26 |
1.2109 |
1.2569 |
| 3 |
2025-12-19 |
1.1994 |
1.2454 |
| 4 |
2025-12-12 |
1.1987 |
1.2447 |
| 5 |
2025-12-05 |
1.1954 |
1.2414 |
| 6 |
2025-11-28 |
1.1973 |
1.2433 |
| 7 |
2025-11-21 |
1.1972 |
1.2432 |
| 8 |
2025-11-14 |
1.2057 |
1.2517 |
| 9 |
2025-11-13 |
1.2085 |
1.2545 |
| 10 |
2025-11-12 |
1.2055 |
1.2515 |
| 11 |
2025-11-11 |
1.2070 |
1.2530 |
| 12 |
2025-11-10 |
1.2074 |
1.2534 |
| 13 |
2025-11-07 |
1.2063 |
1.2523 |
| 14 |
2025-11-06 |
1.2064 |
1.2524 |
| 15 |
2025-11-05 |
1.2052 |
1.2512 |
| 16 |
2025-11-04 |
1.2061 |
1.2521 |
| 17 |
2025-11-03 |
1.2094 |
1.2554 |
| 18 |
2025-10-31 |
1.2084 |
1.2544 |
| 19 |
2025-10-30 |
1.2091 |
1.2551 |
| 20 |
2025-10-29 |
1.2122 |
1.2582 |
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