前海联合添鑫3个月开债C(003472)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
82,988.56 |
32,481.55 |
311,719.98 |
233,332.09 |
| 利息合计 |
330.20 |
42.77 |
7,850.11 |
7,701.44 |
| 其中：存款利息收入 |
90.61 |
42.77 |
564.09 |
461.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
239.59 |
- |
7,286.02 |
7,240.40 |
| 投资收益合计 |
122,036.92 |
40,478.05 |
276,763.63 |
264,282.47 |
| 其中：股票投资收益 |
36,560.93 |
2,335.75 |
-28,120.67 |
-16,919.37 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
- |
| 债券投资收益 |
83,004.64 |
37,307.91 |
300,195.33 |
278,736.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
2,471.35 |
834.39 |
4,688.97 |
2,465.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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- |
| 公允价值变动收益 |
-39,486.62 |
-8,042.08 |
27,096.62 |
-38,654.94 |
| 其他收入 |
108.06 |
2.81 |
9.62 |
3.12 |
| 费用 |
17,921.26 |
8,518.21 |
127,577.28 |
139,999.83 |
| 管理人报酬 |
12,775.27 |
6,046.03 |
73,166.87 |
66,920.48 |
| 基金托管费 |
1,825.04 |
863.69 |
10,452.45 |
9,560.12 |
| 销售服务费 |
3,296.97 |
1,600.06 |
37,638.38 |
36,018.35 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
9.06 |
- |
3,831.73 |
3,812.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
9.06 |
- |
3,831.73 |
3,812.99 |
| 其他费用 |
- |
- |
2,428.80 |
23,651.46 |
| 利润总额 |
65,067.30 |
23,963.34 |
184,142.70 |
93,332.26 |
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