金鹰鑫瑞混合A

(003502)

净值:
1.1274
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1274 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰鑫瑞混合A(003502)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.12740.01%
2019-06-051.12730.00%
2019-05-311.12680.01%
2019-05-301.12670.02%
2019-05-291.12650.04%
2019-05-281.1260-0.01%
2019-05-271.1261-0.04%
2019-05-241.12660.02%
基金公司 金鹰基金 基金经理 龙悦芳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.7002亿元
最近分红 金鹰鑫瑞混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2338/3061
最近一月 0.68% 2676/3061
最近三月 1.23% 781/3061
最近六月 1.78% 2546/3061
最近一年 4.68% 1161/3061
今年以来 2.26% 2596/3061
成立以来 13.53% 1430/3061
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰行业优势混合1.14582.24%
金鹰策略配置混合0.98132.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000630铜陵有色46.25131.350.281.82%-3.46%-10.29%制造业
000718苏宁环球41.00240.260.50-0.21%-9.19%-12.79%房地产业
000750国海证券23.99131.950.280.97%-4.91%-15.37%金融业
000415渤海金控22.71152.840.32-1.63%-4.47%0.42%租赁和商务服务业
002152广电运通15.44128.260.270.12%-2.30%1.21%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业41.280.49
其他8383.4599.51
金鹰鑫瑞混合A(003502)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券481805.7093.19
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计30097.875.82
其他各项资产5089.830.98
金鹰鑫瑞混合A(003502)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-12-06至今黄艳芳1481.010.20
现任基金经理:龙悦芳