基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫瑞混合A(003502) |
净值：
1.3070
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.5120 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 56,800.00 | 3,743,120.00 | 2.84 |
| 603969 | 银龙股份 | 307,900.00 | 3,316,083.00 | 2.52 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 45,100.00 | 3,226,905.00 | 2.45 |
| 603298 | 杭叉集团 | 111,600.00 | 3,206,268.00 | 2.43 |
| 603005 | 晶方科技 | 98,900.00 | 3,199,415.00 | 2.43 |
| 300415 | 伊之密 | 117,100.00 | 3,062,165.00 | 2.32 |
| 000935 | 四川双马 | 48,000.00 | 1,028,160.00 | 0.78 |
| 688276 | 百克生物 | 3,137.00 | 68,763.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.82 | 62.60 | 2.03 | 131,841,896.97 |
| 2025-06-30 | 9.91 | 107.25 | 0.56 | 336,820,484.22 |
| 2025-03-31 | 11.51 | 105.73 | 0.91 | 339,807,330.12 |
| 2024-12-31 | 4.99 | 116.63 | 1.26 | 380,857,550.53 |
| 2024-09-30 | 10.76 | 98.28 | 0.66 | 512,111,320.38 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-09-25 | - | 倪超 | 1878 | 29.65 |
| 2018-06-14 | - | 龙悦芳 | 2712 | 41.55 |
| 2018-04-10 | 2019-05-09 | 汪伟 | 394 | 5.36 |
| 2016-12-06 | 2018-07-11 | 黄艳芳 | 582 | 8.37 |
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