金鹰鑫瑞混合A(003502)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰鑫瑞混合A(003502)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	14,573,380.16	11,664,932.91	23,378,623.86	12,547,035.30
利息合计	38,231.47	11,918.81	176,503.80	86,975.72
其中：存款利息收入	15,296.48	11,735.52	54,198.96	17,621.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	22,934.99	183.29	122,304.84	69,354.31
投资收益合计	16,347,433.62	5,988,647.10	18,656,539.78	6,363,692.96
其中：股票投资收益	7,623,929.17	1,911,482.43	5,539,256.52	-251,749.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,534,171.52	3,904,804.52	12,984,544.40	6,516,853.66
资产支持证券投资收益	-	-	13,104.21	13,104.21
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	189,332.93	172,360.15	119,634.65	85,484.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,077,944.69	5,602,602.90	4,366,770.07	5,984,070.91
其他收入	265,659.76	61,764.10	178,810.21	112,295.71
费用	3,248,782.08	2,143,891.58	4,226,831.00	2,112,334.07
管理人报酬	1,662,852.81	1,004,743.12	2,265,186.96	1,153,402.51
基金托管费	277,142.11	167,457.12	377,531.11	192,233.68
销售服务费	83,897.78	46,611.71	169,304.21	81,520.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,013,723.58	814,354.89	1,190,821.25	575,259.40
其中：卖出回购金融资产支出	1,013,723.58	814,354.89	1,190,821.25	575,259.40
其他费用	193,992.42	99,281.26	202,832.22	100,118.07
利润总额	11,324,598.08	9,521,041.33	19,151,792.86	10,434,701.23

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