金鹰鑫瑞混合A(003502)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.3030 |
1.5080 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.3026 |
1.5076 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.3027 |
1.5077 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.3023 |
1.5073 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.3032 |
1.5082 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.3031 |
1.5081 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.3024 |
1.5074 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.3026 |
1.5076 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.3022 |
1.5072 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.3040 |
1.5090 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.3033 |
1.5083 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.3005 |
1.5055 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.3007 |
1.5057 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.3017 |
1.5067 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.2995 |
1.5045 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.2987 |
1.5037 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.3043 |
1.5093 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.3052 |
1.5102 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.3053 |
1.5103 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.3075 |
1.5125 |
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