基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日丰货币D(003536) |
每万份收益：
0.2744元
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7日年化率：
1.0080%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 15,498,836,465.00 | 9.22 |
| 09250409 | 25农发清发09 | 6,955,839,060.12 | 4.14 |
| 250431 | 25农发31 | 3,802,723,220.93 | 2.26 |
| 112614055 | 26江苏银行CD055 | 2,967,581,178.67 | 1.76 |
| 112614054 | 26江苏银行CD054 | 2,967,426,423.66 | 1.76 |
| 112619079 | 26恒丰银行CD079 | 2,473,056,798.54 | 1.47 |
| 112606068 | 26交通银行CD068 | 2,077,380,053.42 | 1.24 |
| 112516155 | 25上海银行CD155 | 1,993,527,745.69 | 1.19 |
| 112616019 | 26上海银行CD019 | 1,988,332,268.62 | 1.18 |
| 112616027 | 26上海银行CD027 | 1,986,018,466.24 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 60.06 | 33.80 | 168,151,072,448.75 |
| 2025-12-31 | - | 57.20 | 40.80 | 162,534,747,332.17 |
| 2025-09-30 | - | 37.57 | 44.33 | 160,651,325,280.45 |
| 2025-06-30 | - | 59.49 | 31.15 | 157,031,844,557.44 |
| 2025-03-31 | - | 54.84 | 24.49 | 155,529,355,657.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2632 | 14.50 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 6.54 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 3.74 |
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