基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日丰货币D(003536) |
每万份收益：
0.2956元
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7日年化率：
1.0600%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 8,849,425,841.35 | 5.51 |
| 112503191 | 25农业银行CD191 | 3,487,724,079.25 | 2.17 |
| 250201 | 25国开01 | 2,960,420,842.41 | 1.84 |
| 112516077 | 25上海银行CD077 | 2,492,059,260.60 | 1.55 |
| 112412146 | 24北京银行CD146 | 2,292,905,583.30 | 1.43 |
| 230213 | 23国开13 | 2,120,174,388.51 | 1.32 |
| 112508177 | 25中信银行CD177 | 2,092,681,372.91 | 1.30 |
| 112516071 | 25上海银行CD071 | 1,995,619,408.24 | 1.24 |
| 112502159 | 25工商银行CD159 | 1,497,924,835.15 | 0.93 |
| 112506129 | 25交通银行CD129 | 1,396,369,663.86 | 0.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 37.57 | 44.33 | 160,651,325,280.45 |
| 2025-06-30 | - | 59.49 | 31.15 | 157,031,844,557.44 |
| 2025-03-31 | - | 54.84 | 24.49 | 155,529,355,657.29 |
| 2024-12-31 | - | 34.75 | 34.03 | 167,395,588,939.02 |
| 2024-09-30 | - | 49.13 | 11.03 | 170,409,160,858.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-03-01 | - | 曹治国 | 2452 | 13.91 |
| 2017-11-01 | 2019-11-01 | 刘大巍 | 730 | 6.54 |
| 2016-11-07 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 413 | 3.74 |
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