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基金公告

浦银日日丰D(003536)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	48,554,967.46	402,171,971.92
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	111,704,037,023.14	92,976,476,718.72	93,415,896,997.06	58,174,375,597.16
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	111,704,037,023.14	92,976,476,718.72	93,415,896,997.06	58,174,375,597.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	3,358,809,743.48	15,042,888,008.03	22,417,833,927.50	55,453,364,170.58
应收证券清算款	30,755,444.38	-	219,471,146.59	396,715,533.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	11,479.30	1,114,952.78	3,785,317.45	4,292,289.33
其他资产	-	-	-	-
资产总计	171,015,330,728.14	174,334,416,650.12	164,978,583,226.90	170,989,313,850.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	6,854,664,700.24	11,714,806,951.04	7,648,053,750.81	3,110,830,567.06
应付证券清算款	-	-	219,444,000.00	396,651,000.00
应付赎回款	1,000.04	-	-	-
应付管理人报酬	38,665,861.43	38,030,835.17	34,988,153.44	38,483,474.67
应付托管费	7,160,344.70	7,042,747.27	6,479,287.65	7,126,569.37
应付销售服务费	33,358,088.21	33,998,866.73	31,769,635.23	32,976,952.98
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,673.71	76,212.19	45,200.00	25,001.41
应付利息	-	-	-	-
应付利润	4,619,180.60	4,596,792.98	4,953,231.97	6,430,774.37
其他负债	665,719.20	1,116,912.57	1,005,410.36	1,200,571.35
负债合计	6,939,146,568.13	11,799,669,317.95	7,946,738,669.46	3,593,724,911.21
所有者权益
实收基金	164,076,184,160.01	162,534,747,332.17	157,031,844,557.44	167,395,588,939.02
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	164,076,184,160.01	162,534,747,332.17	157,031,844,557.44	167,395,588,939.02
负债及所有者权益总计	171,015,330,728.14	174,334,416,650.12	164,978,583,226.90	170,989,313,850.23

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