浦银安盛日日丰货币D(003536)财务指标-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛日日丰货币D(003536)财务指标

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
本期已实现收益	1,855,640,513.71	990,096,100.01	2,447,643,579.71	1,292,596,636.00
本期利润	1,855,640,513.71	990,096,100.01	2,447,643,579.71	1,292,596,636.00
加权平均基金份额本期利润	-	-	-	-
本期加权平均净值利润率(%)	-	-	-	-
本期基金份额净值增长率(%)	1.20	0.64	1.67	0.91
期末可供分配利润	-	-	-	-
期末可供分配基金份额利润	-	-	-	-
期末基金资产净值	159,044,584,049.73	154,206,244,465.35	155,707,350,089.43	150,077,212,312.82
期末基金份额净值	1.00	1.00	1.00	1.00
基金份额累计净值增长率(%)	23.21	22.53	21.75	20.84

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