浦银日日丰D(003536)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
826,412,972.88 |
1,855,640,513.71 |
990,096,100.01 |
2,447,643,579.71 |
| 本期利润 |
826,412,972.88 |
1,855,640,513.71 |
990,096,100.01 |
2,447,643,579.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
- |
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| 本期加权平均净值利润率(%) |
- |
- |
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| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.51 |
1.20 |
0.64 |
1.67 |
| 期末可供分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 期末可供分配基金份额利润 |
- |
- |
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| 期末基金资产净值 |
161,697,705,881.92 |
159,044,584,049.73 |
154,206,244,465.35 |
155,707,350,089.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.84 |
23.21 |
22.53 |
21.75 |
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